2024.4.4币圈市场解读-市场必将有力回击空头的嚣张气焰

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Note: 本期共2000多字。主要内容包括:宏观情报,ETF恢复净流入,对灰度GBTC的趋势观察,Layer2市值,USDC增发,Wormhole空投,等。

/1.美元指数快速向104回撤。黄金继续从$2280向上,突破$2290。BTC在66k构筑防线。usd/cnh 7.25, usdt 7.37。

投资者重新评估了利率前景,同时等待最新的美国月度就业报告。周三,ISM数据显示美国服务业增长意外放缓,服务提供商的价格增长放缓,这支持了降息预期,并拖累了美元。与此同时,ADP数据显示,3月份美国经济新增18.4万个私营部门就业岗位,凸显了劳动力市场的韧性。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示,央行在降息前需要更多证据证明通胀正持续向2%的目标迈进。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)也告诉CNBC,他认为可能会降息一次,而旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)和克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)则重申了他们对今年开始放松政策的预测。

在数据方面,ISM 报告显示美国服务业增长意外放缓,服务提供商的价格增长放缓,这支持了降息预期,打压了美元,同时支撑了黄金和BTC。同时,分析师认为,投资者可能会买入黄金和BTC作为对冲非美元货币贬值的工具。

现货BTC ETF已经恢复净流入。昨日整体净流入 1.135 亿美元。

现货BTC ETF已经恢复净流入

昨天4.3提到关于BTC ETF的一个主要推断是,GBTC的流出可能已经达到尽头。原话是这么写的:

「从中性程度积分的意义上来说,我觉得,GBTC流失一半多可能就可以视为把负面因子释放殆尽,接下去,GBTC对市场造成的也许才真的是中性影响了。」

那么,从ETF净流入数据统计追踪表上,可以明显看到数据面对这个观点的佐证。

最近一些日子的GBTC流出数据,自2024年3月18日到4月3日,是这样:(单位是亿美刀)

-6.425, -4.435, -3.866, -3.588, -1.699, -3.501, -2.123, -2.998, -1.049, 无数据, -3.026, -0.819, -0.751

从事实数据可以非常明显的看到:

第一,4月1日及以前都是每天超过1亿刀流出。最多的3月18日居然一天流出了6个多亿刀。而从4月2日开始,突然就跌破了1亿刀了。2日、3日都低于1亿刀

第二,总体上,流出量是在呈现一个下滑趋势。

1月18日说,灰度日抛1万枚BTC,60多万枚清空需要2个多月。实际上,流出速度是越来越慢的,所以到现在3个月过去,也才跑了不到一半(47%)。

如果确实如推测的,灰度抛压是导致市场无法彻底消化“回本止盈”的套牢盘以及“逢涨减仓”的老鲸鱼的“真凶”的话,那么接下来,灰度抛压的中性化,将卸下这个大包袱,市场必将有力回击空头的嚣张气焰。

/2. VanEck 的高级数字资产投资分析师 Patrick Bush 和数字资产研究主管 Matthew Sigel 在 4 月 3 日的一份报告中表示,Layer 2 市值将在以太坊主网「处理、存储和计算数据的能力有限」的衬托下走高,假设以太坊将占据所有公链市场 60% 的份额,然后以此为基础估计以太坊生态系统的 TVL,最后得出了 Layer 2 赛道将在 2030 年达到 1 万亿美元市值的预测。

数据显示,目前有 46 个以太坊 Layer 2 网络,TVL 达 390 亿美元,其中最大的是 Arbirtum,TVL 为 180 亿美元。

分析师表示,预计未来 Layer 2 的收入将超过以太坊主网,因为以太坊无法与 Layer 2 的交易吞吐量或用户体验相匹配,不过「残酷的竞争环境」让其对大多数 Layer 2 相关代币的长期价值「普遍看空」,认为未来将有数以千计的特定用例的 Layer 2,而通用 Layer 2 市场中只有「少数主要参与者」存活下来。由于零知识框架(ZKU)有许多优点,大多数 Rollup 最终将转向零知识框架(ZKU)。

现在搞L2已经接近“一键发链”了。“千链大战”将会是多么壮观。

可惜,千军万马过独木桥,确实是非常残酷。

更残酷的是,公链、侧链、L2千千万,居然“异口同声”地搞模因币炒作来作为发动机(Solana、Base)!比上一轮周期比着赛地搞DeFi更“科技退步”了!但是也是很现实的选择 —— 模因币更加平民化,更出圈。

ARB我暂时会保留,至少这轮周期牛市可以看一下。毕竟也算是L2的龙头。

/3. Circle 在以太坊网络上增发 5500 万枚 USDC。

不久前在哪篇里说过,稳定币就是底层价值。乘以一个泡沫杠杆率,就是整个加密的总市值。

稳定币不断发行,说明场外价值正在源源不断注入加密这个大系统。

/4. Wormhole空投好像又让撸毛党狂欢了一把?

听说交互过一次就能领到大概1万u的空投?

我没有。不知道有没有领到的朋友,现身说法一下?