2024.4.25币市解读-美联储降息或推迟,ETF发动机熄火

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Note: 本期共约2900字。主要内容包括:宏观经济情况,美联储降息加息辨,挖矿难度调整,符文,ETF熄火,微策略,SEC或将拒ETH ETF,稳定币立法,混币服务被捕,等等。

/1.美元指数在106下方微微一硬。usd/cnh依然盯紧7.27。纳指小幅反弹后,还是泄了气,复又向17100跌落。黄金在$2300上方,稳得一批。BTC连续反弹6天后,连跌2天,从最高67k跌落了63k上下,打折招人上车。usdt 7.34。

美国经济在 3 月份仅增长了 1.6%,这是自 2022 年上半年经济萎缩以来的最低增速,也低于市场预期的 2.4%。一季度实际 GDP 年化季率初值 1.6%,预期 2.4%,为 2023 年 Q1 以来最低。不过,消费者通胀率却从上一季度的 1.8%加速至 3.4%。加上初请失业金人数低于预期,这一数据加强了美联储延长利率限制的理由,并抑制了对非生产性资产的需求。现在的焦点将转向周五的 PCE 物价指数报告,这是美联储首选的通胀指标,以便对美联储的货币政策路径有更多的了解。美元兑大多数主要货币暂停了近期的跌势。与此同时,由于投资者在等待日本央行的政策信号,美元兑日元汇率创下了 34 年来的新高。

最近看到一种新的说法,说美联储现在是不敢降息。因为当初高息吸收回来的热钱,如果一旦降息,就会从美国迅速逃逸,现在被热钱推高的美国资产价格可能就要一夕塌方。从这个角度上讲,美股的崩溃,和美元的降息,真的可以说是互为因果了。基于这种逻辑,如果不出现压垮美联储的黑天鹅事件的话,美联储则可能今年年内都不会降息,甚至到2025年还会继续加息到8%以上 —— 不是为了抗通胀,而是为了收割世界。

有人也把现在美联储死扛着不降息,和白宫心念念想降息放水迎接大选两条路线的矛盾,解读成美国两大统治阶级——犹太财团和昂撒集团之间的相互博弈。现在是犹太财团掌握钱袋子,昂撒集团掌握枪杆子,相互合作,联合收割。

一般而言,打劫团伙的合作基础本质上还是由经济基础决定的。如果一起抢,抢完再瓜分,每一方瓜分到的利益都比自己单干要大,那么合作从经济意义上就是有价值的。反之,如果联合收割遇到硬茬,或者灾年,全是没油水的穷人,或者全副武装的硬茬,那么就要内讧、散伙,甚至火并起来。

由于帝国内部存在这一天然的矛盾力量,所以打败帝国,根本不需要正面硬刚,只需要赋能全世界被收割的人们,让帝国的镰刀再也收割不到,那么帝国体内的矛盾力量就会自动将其自身撕裂、瓦解。这就是帝国的内爆。

其实孙子兵法早就讲的很清楚了:「孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。故善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。故曰:胜可知,而不可为。」

翻译一下就是说:以前善于用兵作战的人,总是首先创造自己不可战胜的条件,并等待可以战胜敌人的机会。使自己不被战胜,取决于我们自己;敌人能否被战胜,取决于敌人。所以,善于作战的人只能够使自己不被战胜,而不能使敌人一定会被我军战胜。所以说,胜利可以预见,却不能强求。

因此,BTC战胜美元的方法,并不是强行要去搞什么支付,替代美元的使用,而只需要低调发育,让越来越多的人认识到囤BTC避免被美元超发收割。慢慢地,看清楚这一点的人越来越多,囤BTC的人越来越多,到达一个临界点之后,美元就自己内爆了。

BTC挖矿难度在区块高度 840,672(2024-04-24 22:51:52)处迎来挖矿难度调整,挖矿难度上调 1.99% 至 88.1 T,创历史新高。

看起来,产量虽然减半了,矿工依然相当有利可图。

数据显示,比特币网络已经处理了超过 238 万笔符文交易,占自 4 月 20 日推出以来所有比特币交易的 68%。

普通的BTC点对点交易、BRC-20、Ordinals 和 Runes 均包含在总交易数中。

符文提振了矿工的收入?

另外就是符文用的是OP_RETURN技术,这下子炒家也要支付全额费率了,甭想占segwit折扣费率的便宜咯。

数据显示,贝莱德 IBIT 4.24流入金额为 0,结束连续 71 天净流入。

BITB也是0。除了FBTC和ARKB有一点点量之外,其他几支ETF都是零流入。而灰度的流出还是那么猛,还突然加速了。这导致 4.24 ETF整体上净流出忽然猛增。

发动机熄火了。

一个探讨是,以往各次减半前后都有-40~-60%不等的回调,而本次减半前后迄今却只有-12%的回调。

75k -40% -50% -60% 分别是 45k 37.5k 30k。

有朋友说,本次不会有那么深度的回调了。原因就是ETF强有力的托市。

但是如果ETF这匹发动机暂时熄火一段时间的话,这个托举的力量就不存在了。

/2. 投资银行 Benchmark 表示,如果微策略MicroStrategy (MSTR) 选择采用新的会计准则,该软件公司可能会令华尔街分析师感到惊讶,并报告好于预期的收益,并将有资格纳入到美国最重要的股票指数:标准普尔 500 指数。截至 3 月 19 日,微策略持有 214,246 枚BTC,按当前价格计算价值 139 亿美元。

能上又是一个里程碑式的事件。向微策略创始人Michael Saylor致敬。

/3. 路透社援引四名知情人士报道,在最近几周与美国证券交易委员会(SEC)举行会议后,美国发行商预计 SEC 将在下个月否决他们启动现货以太坊 ETF 的申请。

他们说,SEC没有讨论有关拟议产品的实质性细节,仅仅是倾听了他们的说法,但没有明确说明具体的担忧,也没有提出一般性问题,这表明该机构将拒绝这些申请。

ETH会不会有回调的危险?

另外就是,灰度 ETH 信托 ETHE 负溢价率达 24%。会不会有人大幅下注ETHE,以折扣价抄底,然后等SEC将来批准转ETF后抛售获利呢?

/4. 彭博社报道,美国众议院金融服务委员会民主党议员领袖 Maxine Waters 周三说,她和主席 Patrick McHenry 将很快就稳定币监管立法达成协议。

就是不知道这个法案会包含多大程度上的保护主义色彩。对USDT会不会是一个负面影响甚至打击?

/5. 加密混币服务 Samourai Wallet 的联合创始人被捕。检察官表示,他们涉嫌从丝绸之路和其他非法市场洗钱 1 亿美元。

Rodriguez 和 Hill 被控洗钱和无证转账业务,最高刑期分别为 20 年和 5 年。

聪哥如果不是早早隐退,估计也有可能会被扣个帮助洗钱的帽子。

另外,欧洲议会在周三投票通过了一系列法律,部分内容旨在增强「尽职调查措施和对客户身份的检查」,包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。「该法案包将由欧盟理事会正式采纳,并将在三年后开始实施。」

IMF对BTC跨境流动报告的评析刚刚写过。任何国家都不会放任洗钱的。